目录
1.执行摘要1
1.1公司简介1
1.2注册资本1
1.3商业模式(盈利模式)1
1.4投资收益评估2
2.市场分析2
2.1市场定位和目标客户2
2.2市场预测(市场份额)2
2.3竞争分析3
2.4项目的SWOT分析3
3.营销策略4
3.1产品特性4
3.2产品定价4
3.2销售渠道4
3.3推广4
4.人员和组织结构
4.1组织结构5
4.2管理团队5
4.3部门/岗位职责6
5.财务分析报告6
5.1固定资产：生产经营所需的设备、工具和办公家具6
5.2原材料/商品的月采购成本6
5.3每月销售和管理费用预测7
5.4启动资本要求7
5.5启动资金来源8
6.月度利润预测8
7.风险分析和对策9
8.企业愿景10
9.附录10
9.1附表1:经营第一年的损益表12
9.2附表2:第一年现金流量表13
9.3 《创业/商业计划书》评估表14
1.行动纲要
1.1公司简介
公司名称
XXX市XXX有限责任模拟公司
公司
类型
√ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
北京师范大学珠海分校就业指导中心1121-xxx
主要经营范围
我公司经营范围包括： 校园店铺租赁、校园店铺共享
产品/服务概况
我公司在校园中长期购买或租赁一个店铺，专门针对创业大学生，为他们提供短期的租赁，作为他们的实践基地，同时也为社团提供活动场地。
市场机会
在如今的大学校园中有非常多的创业大学生，但是对于他们来说，实践场地是一大难题，校园外面的店铺都需要高额的租金，而且不能够短期租赁用来实践，校园内部又没有合适的店铺可以使用。针对这一现象，校园共享店铺应运而生。校园共享店铺是一种全新的经济模式，有着较大的市场前景，总的来看，随着O2O技术越来越完善、移动支付越来越被消费者习惯，校园共享店铺这类线下设施，其自身拥有良好的“商业基因”为下一步发展奠定了基础，在不远的将来，可能会呈现出一种爆发增长性的态势。可以在多个高校中推广实行。
1.2注册资金
|
20万 |
1.3商业模式（盈利模式）
|
1:因为公司主要业务是店铺租赁，所以绝大部分的收入由共享店铺的租金组成 2:利用店铺主要租赁者是创业大学生这一优势，可以为一些为创业提供支持的企业进行广告宣传，获取一部分广告收入 3: 为大学生创业提供实践基地的同时，为他们提供有偿的创业技术支持，带来收益 4:在为社团提供活动场地的同时，为社团提供活动器材的租赁服务，带来收益 5:市场需求量大，投入低，回本快，且未来具有可持续发展 6：技术支持更加智能化，可吸引着更多的创业大学生前来尝试。 |
1.4投资收益评价
|
总投资额（元） |
300000 |
投资收益率（第一年） |
36 % |
|||
|
预期净利润（税后利润） |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
|||
|
年增长率 |
6 % |
年增长率 |
10 % |
|||
|
201775 |
171480 |
178000 |
||||
|
备注 |
投资收益率＝净利润÷总投资额×100% |
|||||
|
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表； |
||||||
2.市场分析
2.1市场定位与目标客户
|
市场定位 |
1产品定位：共享商铺 2 竞争定位：短期租赁、灵活租赁 3消费者定位：需要实践基地的创业大学生、校园各个社团 |
|
目标客户 |
高校创业学生、学校社团等 |
2.2 市场预测（市场占有率）
|
高校店铺共享业务目前暂时没有公司参与，属于一个新兴项目，市场前景广阔，投资成本底，面向的主要用户群体是大学生创业团队和学校的社团这类的组织机构，这类消费群体都具备这样的消费能力，这对他们来说是一个刚需消费，所以用户群体庞大，且不存在支付能力不足的情况，而在同行中，暂时没有有力竞争对手。在未来的发展中，大学生创业群体会越来越庞大，市场需求也会越来越大，而学校社团则是固定消费群体，不存在用户流失情况，所以校园店铺共享的出现是一种市场需求，是市场发展的必然结果。市场前景一片大好。 |
2.3 竞争分析
|
竞争者：1.校外的店铺租赁服务商 2.一些公家扶持的创业中心 3.大公司的创客孵化园 4.同类型的共享店铺 优 势： 1.位置好，吸引人 2.价格相对偏低 3.创客聚集，方便交流 4.具有很高的创新性，符合当代社会发展 我们的优势：1.扎根校园，服务高校创业群体及社团 2.提供一站式创业支持 3.可以短期租赁，减轻创业压力 4.为创业提供交流互助平台 5.费用相比较同类型商家低很多 |
2.4 项目SWOT分析
3.营销策略
3.1产品定价
|
优 势 |
（Strengths） |
|
1、团队素质高合作能力强积极性高有责任心有完善的人员职责制度 2、我们崇尚简约大方这正符合现今时代潮流的发展趋势 3、我们的团队成员都是年轻人比较容易了解明白情侣们的喜好 4、产品技术先进产品新颖价格便宜团队人员比较团结适合各阶层的消费环保绿色 |
|
|
劣 势 （Weaknesses） |
1、我们的成员都缺乏市场经验 2、行业的更新速度很快我们管理技术方面不够强 3、社会关系不广 4、我们的团队成员都是年轻人做事容易冲动 5、资金实力不强 |
|
机 遇 (Opportunities) |
1、政府出台了大学生创业的一系列优惠政策市场也支持正当的买卖 2、共享经济是未来的发展趋势，具有很好的发展前景 |
|
威 胁 （Threats） |
竞争压力大，如果租赁业务没有及时完成任务，则会出现资金套牢的情况。 |
|
产品或服务 |
单位 |
单位成本（元） |
同类产品月均收入（元） |
月均收入（元） |
|
产品一 |
间 |
20000 |
2500 |
2500 |
|
产品二 |
间 |
20000 |
2400 |
2500 |
|
产品三 |
间 |
15000 |
1800 |
2000 |
|
产品四 |
间 |
12000 |
1400 |
1600 |
|
合 计 |
67000 |
8100 |
8600 |
注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.2销售渠道
|
1.经营地址 |
面积（平方） |
费用或成本（元/月） |
选择该地址的主要原因 |
|
Xxxx |
30 |
1000 |
消费群体多 |
|
2.销售渠道 |
√面向最终消费者 □ 通过网络销售 □通过零售商 □通过批发商 □ 通过电话销售（打√选择） |
||
|
选择 该销售方式的 原因 |
符合我们的身份，服务于大学创业群体和社团，流程简单，网络与电话可实施性与可操作性强，能快速的将资源利用最大化。 |
3.3宣传推广
|
推广方式 |
主要内容 |
|
广告媒体 |
传单、广告牌、新媒体方式。 |
|
会展推广 |
校园门口推广、搞活动。 |
|
网络推广 |
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进。 |
|
促销活动 |
通过折扣价、促销等方式。 |
4.人员与组织结构
4.1组织结构
总经理
4.2管理团队
|
姓名 |
年龄 |
学历及专业 |
职务 |
主要工作经历 |
优势专长 |
4.3
部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
组织制定有关公司发展战略规划并协调贯彻
总经理助理
辅助总经理进行工作
财务部
公司资金的筹措、调度和管理，确保合理使用；配合公司其他部门的工作
行政部
为公司管理层提供支持，并督促管理制度的有效执行，完成领导交派的其他工作任务
市场部
策划市场开拓方案，组织协调部门员工收集市场信息，积极开拓市场
租赁部
1、负责店铺的租赁相关事务；
2、负责与客服的租赁合同签订事务
3、了解各个店铺的租赁情况，及时完成和客服续租等事务
5.财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具
|
项 目 |
原值（元） |
月折旧率（％） |
月折旧金额 |
备 注 |
|
办公家具 |
2000 |
1.67 |
33.4 |
|
|
电子设备 |
15000 |
2．78 |
417 |
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 |
|
交通工具 |
100 |
2.08 |
8.33 |
汽车 |
|
店铺／厂房 |
租房，此项空白 |
|||
|
合 计 |
3600 |
-- |
458.73 |
|
|
备注 |
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 ； |
5.2每月销售与管理费用预测
|
类别 |
科目 |
金额（元） |
|
销售费用 |
宣传推广费用 |
300 |
|
管理费用 |
场地租金 |
1000 |
|
员工薪酬 |
12000 |
|
|
办公用品及耗材 |
200 |
|
|
水、电、交通差旅费 |
300 |
|
|
其他 |
300 |
|
|
财务费用 |
14100 |
5.3启动资金需求
|
类别/项目 |
金额（元） |
备注 （对主要费用及其他重要事项说明） |
|
|
固定资产购置合计 |
157100 |
一次性店铺租金 |
|
|
开办费 |
工商注册登记费 |
4000 |
|
|
市场调查费、差旅费、咨询费 |
300 |
推广费用、差旅费 |
|
|
各种许可证审批费用 |
2000 |
||
|
支付连锁加盟费用 |
0 |
||
|
其他费用 |
0 |
例如：培训费、资料费、买无形资产费用 |
|
|
合计 |
5300 |
||
|
流动资金 |
原材料/商品采购 |
11750 |
各店铺的租金和押金 |
|
场地租金 |
6000 |
||
|
员工薪酬 |
12000 |
||
|
办公用品及耗材 |
600 |
电脑、打印机 |
|
|
水、电、交通差旅费 |
900 |
||
|
其他费用 |
0 |
||
|
合计 |
32250 |
||
|
启动资金总计 |
203650 |
5.4启动资金来源
|
筹资渠道 |
资金提供方 |
金额（万元） |
占投资总额比例 |
|
自有资金 |
股东 |
20000 |
4.44 % |
|
私人拆借 |
亲属、朋友 |
50000 |
11.11 % |
|
银行贷款 |
银行 |
80000 |
17.8 % |
|
政府小额贷款 |
政府相关部门 |
50000 |
66.65 % |
|
总计 |
-- |
200000 |
100 % |
6.月利润预测
|
项 目 |
本期金额（元） |
|
|
一、主营业务收入 |
37200 |
|
|
加：其他收入 |
0 |
|
|
减：主营业务成本 |
生产/采购成本 |
11000 |
|
营业税金及附加(按5.5%计算) |
1680 |
|
|
变动销售费用 |
销售提成 |
|
|
边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 |
6.5% |
|
|
固定销售费用 |
宣传推广费 |
300 |
|
管理费用 |
场地租金 |
1000 |
|
员工薪酬 |
1000 |
|
|
办公用品及耗材 |
300 |
|
|
水、电、交通差旅费 |
200 |
|
|
固定资产折旧 |
300 |
|
|
其他管理费用 |
0 |
|
|
财务费用 |
利息支出 |
0 |
|
二、营业利润 |
18000 |
|
|
减：所得税费用（按25％计算） |
8141 |
|
|
三、净利润 |
9851 |
7.风险分析与对策
|
创业风险 |
分析 |
对策 |
|
行业风险 |
店铺数量不够多 |
在各高校推广，开设更多的店铺 |
|
政策风险 |
政策经济上对共享店铺无相关法律法规，无相关行业标准，以及入驻店铺得审核无标准 |
1、加强与市场接轨完善企业风险管理法律法规建立健全风险管理制度 2、建立企业内部相关行业标准以及向相关部门 |
|
市场风险 |
店铺得不定向，以及市场人口流动性大，行业更新快 |
1、明确发展方向 2、弄清风险资本释放机制 3、制定相对应得结局方法 |
|
资金风险 |
1、筹资风险 2、投资风险 3、经营风险 4、流动性风险 |
1、建立财务预警分析指标体系防范财务风险 2、建立短期财务预警系统编制现金流量预算 3、确立财务分析指标体系建立长期财务预警系统 |
|
环境风险 |
1、社会政策不稳定 2、政策强势企业弱势 |
1、要提高企业抗风险的能力 2、提升品牌地位做好推广工作 3、建立良好的社会形象以及企业文化 |
|
其他风险 |
注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.企业的愿景
|
创造一个高校共享店铺的美好环境 第一年内经详细具体的调查确定年轻顾客的需求和企业的发展目标把资本运作起来基本；第二年开始有选择性的很审慎的把资本投入到当前最受欢迎的高校中去购买店铺，创造的利润要比投入增加20%；第三年，年，公司无论是从管理上还是从资本运作模式都要基本成熟起来，之后再和其他的投资公司合作，经营把利润提高到30%。 企业观：创造世界品牌 价值观：学习、创新 使命观：方便他人，快乐自己 |
9.附录
9.1附表1：经营第一年利润表
|
项 目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合计（元） |
|
|
一、主营业务收入 |
37200 |
29050 |
29100 |
32100 |
32800 |
33200 |
33400 |
28375 |
36150 |
30400 |
28975 |
31850 |
393750 |
|
|
加：其他收入 |
||||||||||||||
|
减：主营业务成本 |
生产/采购成本 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
13200 |
|
营业税金及附加(按5.5%计算) |
||||||||||||||
|
变动销售费用 |
销售提成 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
固定销售费用 |
宣传推广费 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
管理费用 |
场地租金 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12000 |
|
员工薪酬 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36000 |
|
|
办公用品及耗材 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2400 |
|
|
水、电、交通差旅费 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
|
固定资产折旧 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
|
其他费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
财务费用 |
利息支出 |
|||||||||||||
|
二、营业利润 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
216000 |
|
|
减：所得税费用（按25％计算） |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
8141 |
97692 |
|
|
三、净利润 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
118210 |
9.2附表2：第一年度的现金流量表
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计（元） |
||
|
月初现金 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
-- |
|
|
现金流入 |
现金销售收入 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
420000 |
|
应收款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
股东投入现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
借贷收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其它现金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
现金流入小计 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
660000 |
|
|
现金流出 |
生产/采购 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
132000 |
|
销售提成 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
销售推广 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
税金 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
9851 |
118212 |
|
|
场地租金 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120000 |
|
|
员工薪酬 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36000 |
|
|
办公用品及耗材 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
|
水、电、交通差旅费 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
|
|
固定资产 |
450000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
借贷还款支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其它支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
现金流出小计 |
18000 |
17800 |
18200 |
17800 |
16900 |
17000 |
18900 |
17900 |
18000 |
17700 |
18900 |
17600 |
214700 |
|
|
净现金流量 |
17000 |
17200 |
16800 |
17200 |
18100 |
18000 |
16100 |
17100 |
17000 |
17300 |
16100 |
17400 |
-- |
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月底现金余额 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
-- |
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备注 |
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 |
9.3《创业/商业计划书》评估表
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模拟公司名称 |
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实训讲师 评估 |
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1 评估意见： 实训讲师签字 日期 _________ |
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